ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г. 

ГККП «Ясли-сад №16» 

Управления образования г.Алматы 

(тыс.тенге) 

                   Заведующая  ГККП «Ясли-сад №16»:                Тусупова М.А. 

                                                                Бухгалтер:                Джиргаланова А.Б. 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-195

количество групп -8, детей 212

бюджет -4 групп с 5 до 7 лет, детей-100

хозрасчет -4 групп с 2-х до  5-ти лет, детей-112

по ГККП «Ясли – сада №16» штатная численность 59,6  штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 33,25 единиц. Обслуживающий персонал 26,35 единиц;

Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1.     Доходы составили 85408  тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 47917  тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1978 тыс.тенге

- из хозрасчета  34000  тыс.тенге.

- дополнительные услуги – 1514 тыс.тенге.

I.Расходы по бюджету  составили – 49895 тыс.тенге

ФОТ 23426 тыс.тенге

Местный бюджет -21448 тыс.тенге

Республиканский бюджет -1978 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 4540  тыс. тенге;

(водоотведение – 385 тыс.тенге,  холодную-306  тыс.тенге,  горячую-1239 тыс.тенге,    хим. водоснабжение-52 тыс.тенге,   отопления-1723 тыс.тенге,  электроэнергии- 660 тыс.тенге,  услуги связи и интернет -175 тыс.тенге).

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 150 тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства, кварцевые лампы).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 90 тыс. тенге: (ведро пластмассовое, веники, метла «Чий»,  лампы энергосберегающие, швабра)

- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 334  тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна, чистящее средство «Ракша», ткань обтирочное, перчатки резиновые, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат, порошок «Мистер –Пропер», щетки для посуды.)

-приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 590  тыс.тенге.( бокалы- 200 шт, тазы пищевые для пищеблока эмалир.- 8 шт, дуршлаг-2 шт, толкушка- 2 шт, емкость пластиковая-10 шт, сушилка для посуды-16 шт, тарелка глубокая-150 шт, тарелка для овощей-2 шт).

-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 616 тыс. тенге.          (наволочки, простынь, тюли и ламбрекены халаты медицинские, костюмы для поваров с колпаком, жалюзи).

-приобретение спортивного инвентаря и оборудование. Всего затрат на сумму 2140 тыс.тенге. (Игровые спортивные мягкие  модули, мешочки для метания, тоннели для подлезания, тактильный коврик, мячи резиновые, маты, канаты, дуги спортивные, дорожка ортопедическая, ребристая доска, обруч, скамья гимнастическая, кольца баскетбольные).

-предметно-развивающие. Всего затрат на сумму 1049 тыс. тенге.: бесік, шаңырақ, казахские музыкальные инструменты,  дастархан, сундук резной национальный, чайник национальный, напольное корпе, настенная кошма, казан на треноге, саба резная, поднос-леген, торба национальная, набор пиала-кесеу, куклы национальные  мальчик/девочка, убранство бесика.

Приобретение ОС. Всего затрат  на сумму 593 тыс. тенге

(диваны детские  6 шт.-198 тыс.тенге,  кресло детское 12 шт-198 тыс.тенге,

  набор игровой мягкой мебели-197 тыс.тенге)

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 16 242 млн. тыс.тенге: (услуги банка- 130  тыс.тенге, услуги страхования работникoв- 70 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления- 65 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 85  тыс.тенге, вывоз ТБО- 130 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 45 тыс.тенге,  поверка теплосчетчика- 130 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция – 54  тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 125 тыс.тенге,  услуги мед.осмотра для сотрудников- 60 тыс.тенге, замена стояков отопительной системы-154 тыс.тенге, установка манометров-24 тыс.тенге, профилактическое испытание эл.оборудование- 50 тыс.тенге ).

Текущий ремонт  4-х групп- 554(м2)-13 230 тыс.тенге, методический кабинет -    23,2( м2)-1008 тыс.тенге, общий коридор-138(м2)-882  тыс.тенге.  Общая сумма 15 120 тыс.тенге. Работа: покраска, побелка, замена обои и линолеума, установка гипсокартона на стены и потолки. Установка дверных блоков и кафель.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 125 тыс.тенге.(налог на имущество- 30 тыс.тенге, налог на землю-30 тыс.тенге,  подписка на печатные издания- 65  тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г:

Доходы составили всего  35514 тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета  34000 тыс.тенге.

- дополнительные услуги – 1514 тыс.тенге

2.Расходы по хозрасчету составили – 35514 тыс.тенге

ФОТ составил  16038   тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 941 тыс. тенге;

(холодную-496  тыс.тенге,  электроэнергии- 166 тыс.тенге,  услуги связи и интернет -279 тыс.тенге).

-приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 259  тыс.тенге.

Стакан для питья – 50 тыс.тенге, чайник 3л-80 тыс.тенге, кастрюля эмалир. 5л -25 тыс.тенге, кастрюля эмалир.2л -25 тыс.тенге, скалка большая -4 тыс.тенге, емкость пласт.20л -75 тыс.тенге.

-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 105 тыс. тенге. Фартуки- 74 тыс.тенге, косынки-31 тыс.тенге

Прочие работы и услуги. Всего затрат на сумму  490 тыс.тенге.

услуги банка-260 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-64 тыс.тенге, страхования работников-3 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция – 6  тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 73 тыс.тенге, видеонаблюдение-84 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 335 тыс.тенге. (налог на имущество- 109 тыс.тенге, налог на землю- 3 тыс.тенге, обучение  ПТМ - 20 тыс.тенге, монтаж водомера- 63 тыс.тенге, техпаспорт- 140 тыс.тенге.

      Приобретение продуктов питания  - 17 136  тыс.тенге(хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки ).

   Питьевая  вода  - 210 тыс.тенге

 Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге, посещаемость  детей за 12 месяцев – 26 363  детодней.

Заведующая ГККП «я/с №16»               Тусупова М.А.                  

                                          Бухгалтер                 Джиргаланова А.Б.